Asistente de Tesorería

Resumen del Puesto: El Asistente de Tesorería de Castellón Coffee Group es responsable de brindar soporte a la gerencia de finanzas en temas relacionados con la gestión de la tesorería de la empresa, asegurando que los pagos y cobros se realicen de forma óptima. Entre sus objetivos destacan: proveer información precisa y al día a la gerencia financiera, estar en constante comunicación con el área de contabilidad, con los clientes y proveedores de la empresa. Este puesto es un reporte directo a la Gerencia de Finanzas.

Responsabilidades Principales:

• Monitoreo y control de los ingresos y egresos de la empresa.
• Monitoreo y seguimiento de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
• Preparación y ejecución de pagos.
• Revisión y conciliación de saldos de facturas y documentos soporte previo a la realización del pago.
• Revisión periódica y gestión de las cuentas por cobrar de nuestra cartera de clientes.
• Colaborar en la elaboración de proyecciones de flujo de caja.

• Coordinar envío de documentos a bancos.
• Control de préstamos e inversiones a corto plazo.
• Control de gastos extraordinarios.
• Asegurar que todas las transacciones del área cumplan con las regulaciones fiscales y financieras vigentes.

• Participar y colaborar en auditorías internas y externas.
• Colaborar en la elaboración del presupuesto anual.
• Presentar reportes periódicos a solicitud a la gerencia de finanzas.

Requisitos:

• Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, o campo relacionado.
• Experiencia mínima de 1 año en tesorería o finanzas.
• Excelentes habilidades de Excel.
• Dominio de sistemas ERP. Conocimiento del ERP Odoo será considerado un plus.

Lugar: Oficinas en Managua.

Horario: Tiempo completo

Actitudes a Tomar en Consideración:

• Enfoque proactivo y orientado a resultados.
• Alta capacidad de organización, colaboración, y atención al detalle.
• Habilidad para manejar múltiples tareas simultáneamente.
• Compromiso con la ética y la integridad en todas las asignaciones.
• Capacidad analítica.